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风向变了?通胀高企 交易者开始寻求更高风险资产 黄金步步为赢

2021年11月12日 17:55来源:第一黄金网
责任编辑:方南
摘要
本周三(11月10日)公布的数据显示,美国10月CPI同比上涨6.2%,触及30年以来新高,黄金价格随后因此打破了连续15个月下跌的僵局。本周三(11月10日)现货黄金价格日内一度暴涨近47美元。周四(11月11日)金价迎六连阳,今日(11月12日)目前交投于1852美元/盎司附近。

博鱼体育官网 www.jsgj12.com 第一黄金网11月12日讯 本周三(11月10日)公布的数据显示,美国10月CPI同比上涨6.2%,触及30年以来新高,黄金价格随后因此打破了连续15个月下跌的僵局。本周三(11月10日)现货黄金价格日内一度暴涨近47美元。周四(11月11日)金价迎六连阳,今日(11月12日)目前交投于1852美元/盎司附近。

截止目前,现货黄金价格报1853.29美元/盎司。

微信截图_20211112175552.png

交易者青睐的资产变了

美国消费者物价指数创新高是迄今为止对通胀暂时论最强烈的打击。

随着更多数据相继出炉,美国债券市场对未来通胀的预期不断升温。最明显的是跟踪通胀保值债券TIPS和普通国债收益率之差的盈亏平衡收益率。五年期盈亏平衡收益率已攀升至创纪录的水平。

高通胀致使人们对美联储会提早加息的预期升温,受此影响,美国国债及科技股暴跌,美元涨至近一年的高位。

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在全球范围内,这意味着科技股和非必需消费品股面临的风险最大,而另一边,金融、材料以及能源等价值行业则将会受益。

Medley Global Advisors全球宏观策略师本·埃蒙斯 (Ben Emons) 表示,“终极通胀对冲”手段是持有那些被低估的股票,即使CPI升至5%以上,它们仍能保持良好的定价能力。

Pepperstone Financial Pty Ltd的研究主管Chris Weston则表示:“过去几天,我们看到了一些非常重要的经济数据信息,这些信息让人们想要对冲通胀风险。比特币一直表现良好,我认为加密货币是一种很好的对冲工具,黄金也一直在随着美元走强而上涨?!?/p>

随着实际收益率下滑,投资者在对冲通胀时,不仅会考虑黄金这种传统对冲资产,还会寻找有更高风险的资产,比如加密货币,这促使比特币本周一度触及69000美元的历史高位。根据CoinGecko.com的数据,加密货币行业的总市值近期曾短暂突破3万亿美元。

今日威廉姆斯讲话引关注

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值得注意的是,本交易日,投资者将迎来美联储“三号人物”威廉姆斯讲话,预计将引发市场波动。

北京时间周六01:10,美国联邦公开市场委员会(FOMC)永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)将参加该联储主办的“宏观经济的异质性:对政策的影响”线上会议,并发表讲话。

作为美联储的“三号人物”,威廉姆斯的讲话将会对市场产生不小的影响。

10月22日,纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储放缓资产购买速度,并不代表货币政策紧缩。威廉姆斯解解释称,低利率和资产购买不算是“紧急宽松”或是“非常规货币政策”,而是工具箱中的一个常态部分。

分析师指出,假如威廉姆斯发布措辞较为鸽派的言论,黄金可能将进一步得到上扬。

另外,北京时间周五23:00,美国11月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉,预计自上月的71.7升至72.5。

道明证券撰文暗示黄金有望进一步走高

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道明证券表示,黄金近期的突破促使中国的“聪明钱”基金群体大举增持上海期货交易所的黄金??悸堑缴虾F诨踅灰姿幕平鸲嗤凡治蝗越咏嗄甑偷?,市场人气的变化(可能由技术面突破所驱动)可能吸引这一群体的大量买入兴趣。

另外,随着美国实际收益率暴跌,这种趋势可能会影响持续不断的ETF卖家增加仓位。

该行称,只要金价接近1860美元/盎司,就会促使CTA进一步进行长期收购,这应该会巩固一个更有利的趋势。

道明还指出:“我们的……框架对75个技术指标进行了压力测试,以确定趋势变化的关键阈值。该框架暗示,随着金价超过1845美元/盎司,黄金应该会在2022年3月前形成上升趋势?!?/p>

“通胀越来越严重,暂时性的主题正在瓦解,”GoldSeek.com的总裁兼首席执行官Peter Spina说。

“管理预期曾是美联储最有力的工具,但现在他们正在失去对预期的控制,因为持续的价格上涨真的开始吸引人们的看法,(并)唤醒了市场,”Spina对MarketWatch说,“实际收益率进一步跌至负值,而黄金的购买兴趣正在增强?!?/p>

他说:“强劲的通胀将促使买家重新买入黄金,加入我们在亚洲和其他地区看到的强劲买盘行列?;久嬉蛩囟曰平鸱浅S欣??!?/p>

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