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美国国债市场成为“雷区”?通胀引人担忧 黄金1855处寻找机遇

2021年11月12日 11:45来源:第一黄金网
责任编辑:子时当归
摘要
过去一个月,美国国债市场已成为一个“雷区”。随着世界各地的债券交易员试图迫使央行对高通胀做出回应,异常巨大的价格波动已经造成了损失。市场已经出现了恶性循环的迹象。

博鱼体育官网 www.jsgj12.com 第一黄金网11月12日讯 过去一个月,美国国债市场已成为一个“雷区”。随着世界各地的债券交易员试图迫使央行对高通胀做出回应,异常巨大的价格波动已经造成了损失。市场已经出现了恶性循环的迹象。

现货黄金走势概述

周五(11月12日)亚市盘中,美元指数维持强势表现,现报95.25左右;现货黄金短线急跌,目前正逼近1855美元/盎司。截止发稿,现货黄金报1855.75美元/盎司,涨幅-0.32%。

现货黄金日线图.png

消息面

美国国债市场成为“雷区”?通胀引人担忧

据彭博社报道,根据彭博编制的美国政府证券流动性指数(U.S. Government Securities Liquidity Index)衡量,美国国债目前的交易状况为2020年3月以来最糟。当时疫情引发了全球央行的大规模干预。该指数衡量收益率偏离公允价值模型的程度。

至于预期波动率,跟踪美国国债的ICE美国银行MOVE指数当前接近2020年4月以来最高水平。

11月3日,美联储宣布了缩减月度国债购买规模的计划,目标是到明年年中结束购债行动。

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)重申,这一时间表并不意味着何时会加息,必要情况下美联储会果断对“通胀”采取行动。

因美国通胀飙升,提振了黄金作为通胀对冲的魅力,金价在过去两个交易日表现出色。周四盘中现货黄金最高一度触及1865.89美元。目前金价已经从高点出现回落。

美国劳工部周三公布的数据显示,美国10月消费者物价指数(CPI)年率增长6.2%,市场预期为5.9%。美国10月CPI年率增幅创1990年12月以来最高,为连续第五个月超过5%,此前9月CPI年率攀升5.4%。

美国10月剔除波动性较大的食品和能源后的核心CPI年率上涨4.6%,高于预期的4.3%以及9月4%的涨幅。

美债2.jpeg

Oanda 高级市场分析师 Craig Erlam 表示,在美国通胀报告公布前,黄金价格已上升,因为交易者在面临通胀可能上升之际,投向黄金避险。

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,市场对CPI数据处于高位感到恐慌。交易商认为黄金是一种安全资产,可以对冲通胀风险。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“通胀数据再次升温?;平鹗堑湫偷耐ㄕ投猿骞ぞ?,我们认为通胀是潜在的积极环境,将在未来几周和几个月推动黄金市场上涨?!?/p>

不过,Aakash Doshi领衔的花旗策略师团队在最新的一份报告中指出,黄金获得的新动能可能不会持续到冬天之后。

报告提到,若黄金价格本周在1850美元/盎司附近,新投资者可能会进入,1900美元/盎司可能是下一个上行目标。

但花旗报告指出,在短期利率市场上,美元走强和美联储更积极的行动不利黄金,即使通胀看起来很强劲。

强劲的通胀数据使市场对美联储比意料中提早加息的预期升温,美元指数本周触及逾15个月高点。

分析师指出,持续高通胀给美联储官员带来压力,或迫使他们比预期更早地结束近零利率,并加快缩减购债的步伐。美联储在上周货币政策会议上宣布,将在本月晚些时候开始每月减少150亿美元的购债。

瑞银外汇策略师 Vassili Serebriakov 说:“看起来,美元交易仍受到美国CPI通胀报告余波动荡的影响。短期内阻力最小的途径,似乎是押注美元升值,通胀增温削弱暂时性通胀的立足点,代表美联储可能得早一点紧缩货币政策?!?/p>

Quadratic Capital Management创始人Nancy Davis表示,虽然美联储已经宣布11月中旬将开始缩减购债,但通胀一路上扬,可能迫使美联储提前加息。

独立外汇分析师Erik Bregar表示:“一份反映通胀攀升的数据令投资者猜测美联储可能会提前加息?!?/p>

欧盟预测经济增长仍面临较高不确定性和风险

欧盟委员会11日发布2021年秋季经济预测报告称,欧盟经济从新冠疫情中复苏的速度快于预期,但经济增长前景的不确定性和风险仍然很高。

报告说,预计欧盟经济在2021年、2022年和2023年将分别实现5%、4.3%和2.5%的增长。欧元区经济增长率预计今明两年将与欧盟持平,2023年为2.4%。

欧盟 (2).jpg

报告说,新冠疫情对经济活动的影响已大大减弱,但经济复苏进程在很大程度上仍取决于疫情变化。鉴于许多国家最近新冠肺炎确诊病例激增,不排除重新采取疫情管控措施的可能。此外,经济风险还与供应链瓶颈的潜在长期影响有关,可能导致通胀高于预期。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯说,欧洲经济正从衰退中强劲反弹,但仍面临疫情不确定性和其他风险,尤其是供应链瓶颈、能源价格飙升等,需要密切关注通胀并在必要时调整政策。

欧盟委员会负责经济事务的委员保罗·真蒂洛尼表示,欧盟经济正从复苏转向扩张,但仍面临新冠疫情反弹、能源价格上涨推动通胀高企、供应链中断三大威胁。他呼吁欧盟各成员国保持警惕,并根据需要采取行动,确保这些风险不会使经济复苏进程偏离轨道。

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